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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 111.00 | 19 267.00 | 146 844.00 | 166 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 696.00 | 19 267.00 | 2 096 429.00 | 2 115 696.00 |
BT Marchandises | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BZ Autres créances | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
CF Disponibilités | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 440.00 | | 544 440.00 | 544 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 136.00 | 19 267.00 | 2 640 869.00 | 2 660 136.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
DL TOTAL (I) | 219 385.00 | | | 219 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 409.00 | | | 1 811 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
EA Autres dettes | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 485.00 | | | 2 421 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 869.00 | | | 2 640 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 115 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 560.00 | 160 084.00 | 648 103.00 | 1 810 560.00 |
VI Groupe et associés | 301 617.00 | 301 617.00 | | 301 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 128.00 | | | 1 956 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 452.00 | 145 452.00 | 4 000.00 | 149 452.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 485.00 | 771 010.00 | 648 103.00 | 2 421 485.00 |