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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 907.00 | | 1 283 907.00 | 1 283 907.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 511 998.00 | | | 511 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 909.00 | | | 771 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 907.00 | | | 1 283 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 245.00 | 109 355.00 | 442 067.00 | 721 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 909.00 | 160 018.00 | 442 067.00 | 771 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 188.00 | | | 23 188.00 |