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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 21 728.00 | 18 793.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 942.00 | 2 177.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 888.00 | 22 670.00 | 233 219.00 | 255 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CF Disponibilités | 668 574.00 | | 668 574.00 | 668 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 244.00 | | 737 244.00 | 737 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 132.00 | 22 670.00 | 970 463.00 | 993 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 686.00 | | | 502 686.00 |
DL TOTAL (I) | 752 686.00 | | | 752 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 463.00 | | | 970 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 965.00 | 200 965.00 | | 200 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 762.00 | 1.00 | | 11 762.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 821.00 | 68 671.00 | 1 150.00 | 69 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 777.00 | 206 027.00 | | 217 777.00 |