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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 2 223.00 | 17 917.00 | 20 140.00 |
040 Immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 754.00 | 2 223.00 | 135 531.00 | 137 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
110 Total général Actif | 160 780.00 | 2 223.00 | 158 557.00 | 160 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -83 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
242 Autres charges externes. | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 570.00 | | | 2 570.00 |