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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 1 152.00 | 2 548.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 715.00 | 1 152.00 | 362 563.00 | 363 715.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 325.00 | | 197 325.00 | 197 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 040.00 | 1 152.00 | 559 888.00 | 561 040.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | 97 638.00 | | 97 101.00 |
DL TOTAL (I) | 554 739.00 | 457 638.00 | | 554 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 451.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 466.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149.00 | 5 717.00 | | 5 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 888.00 | 463 355.00 | | 559 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 466.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899.00 | 2 362.00 | | 2 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 101.00 | 97 638.00 | | 97 101.00 |