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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 159.00 | 2 601.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 903.00 | 168 459.00 | 235 444.00 | 403 903.00 |
BZ Autres créances | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 539.00 | 168 459.00 | 304 080.00 | 472 539.00 |
CU Autres participations | 401 143.00 | 168 300.00 | 232 843.00 | 401 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 903.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 000.00 | 35 361.00 | 144 979.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 277.00 | 92 638.00 | 144 979.00 | 312 277.00 |