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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 141.00 | 5 159.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 752.00 | 1 141.00 | 1 405 611.00 | 1 406 752.00 |
BZ Autres créances | 5 737 034.00 | | 5 737 034.00 | 5 737 034.00 |
CF Disponibilités | 11 115 801.00 | | 11 115 801.00 | 11 115 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 855 392.00 | | 16 855 392.00 | 16 855 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 262 144.00 | 1 141.00 | 18 261 003.00 | 18 262 144.00 |
CU Autres participations | 1 400 452.00 | | 1 400 452.00 | 1 400 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 995.00 | 100.00 | | 1 270 995.00 |
DH Report à nouveau | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 881.00 | -5 108.00 | | -412 881.00 |
DL TOTAL (I) | 853 004.00 | -5 008.00 | | 853 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126 697.00 | 674 626.00 | | 17 126 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 301.00 | 2 820.00 | | 281 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 407 999.00 | 677 446.00 | | 17 407 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 261 003.00 | 672 437.00 | | 18 261 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 407 999.00 | 677 446.00 | | 17 407 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 199 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 326.00 | 315.00 | | 67 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 208.00 | 5 424.00 | | 480 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 881.00 | -5 108.00 | | -412 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 584.00 | | 1 368 168.00 | 38 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 584.00 | | 1 361 868.00 | 38 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 737 034.00 | | | 5 737 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 591.00 | 5 739 591.00 | | 5 739 591.00 |