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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 991.00 | | 459 991.00 | 459 991.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 962.00 | | 573 962.00 | 573 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 991.00 | | 459 991.00 | 459 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 138.00 | 29 679.00 | | 63 138.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 1 105.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 179 921.00 | 130 785.00 | | 179 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 951.00 | 276 863.00 | | 160 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 440.00 | 100 912.00 | | 232 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 041.00 | 378 375.00 | | 394 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 962.00 | 509 160.00 | | 573 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 440.00 | | | 232 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 1 105.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -1 105.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862.00 | 5 321.00 | | 6 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 138.00 | 29 679.00 | | 63 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 991.00 | | | 459 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 991.00 | | | 459 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058.00 | | | 6 058.00 |