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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 1 938.00 | 7 982.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 442.00 | 1 558.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 10 190.00 | 62 954.00 | 73 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 564.00 | 12 570.00 | 72 994.00 | 85 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
BZ Autres créances | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
CF Disponibilités | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 254.00 | | 877 254.00 | 877 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 818.00 | 12 570.00 | 950 248.00 | 962 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 835.00 | | | 413 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 891.00 | | | 323 891.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 680.00 | | | 774 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 248.00 | | | 950 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 728.00 | 5 514.00 | 3 385 242.00 | 3 379 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 728.00 | 5 514.00 | 3 385 242.00 | 3 379 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 135.00 | | | 3 450 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 567.00 | | | 3 424 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 85 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 75 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 578.00 | 9.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 641.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 835.00 | 413 835.00 | | 413 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 468 562.00 | 468 562.00 | | 468 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VC Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 235.00 | 7 803.00 | 27 432.00 | 35 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VP Divers | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 626.00 | 561 626.00 | | 561 626.00 |
VW T.V.A. | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 229.00 | 746 796.00 | 27 432.00 | 774 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |