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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 297.00 | 8 008.00 | 107 288.00 | 115 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 397.00 | 8 008.00 | 229 388.00 | 237 397.00 |
BT Marchandises | 276 251.00 | | 276 251.00 | 276 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 172 665.00 | | 172 665.00 | 172 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 341.00 | | 493 341.00 | 493 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 738.00 | 8 008.00 | 722 730.00 | 730 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 986.00 | | | 381 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 592.00 | | | 679 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 730.00 | | | 722 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 22 317.00 | 91 419.00 | |
VI Groupe et associés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 525.00 | 44 425.00 | 12 100.00 | 56 525.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 469.00 | 182 786.00 | 91 419.00 | 160 469.00 |