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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 941.00 | | 543 941.00 | 543 941.00 |
BZ Autres créances | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CF Disponibilités | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 487.00 | | 660 487.00 | 660 487.00 |
CU Autres participations | 543 941.00 | | 543 941.00 | 543 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
DL TOTAL (I) | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 736.00 | | | 440 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 487.00 | | | 660 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 462.00 | | | 251 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 968.00 | 56 123.00 | 227 431.00 | 345 968.00 |
VI Groupe et associés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 736.00 | 150 891.00 | 227 431.00 | 440 736.00 |