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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 1 174.00 | 3 573.00 | 4 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 755 696.00 | | 9 755 696.00 | 9 755 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 861.00 | | 1 900 861.00 | 1 900 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 774 081.00 | 1 174.00 | 40 772 907.00 | 40 774 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 749.00 | | 1 287 749.00 | 1 287 749.00 |
BZ Autres créances | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
CF Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 298.00 | | 1 598 298.00 | 1 598 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 872 482.00 | 1 174.00 | 42 871 308.00 | 42 872 482.00 |
CU Autres participations | 29 112 777.00 | | 29 112 777.00 | 29 112 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500 104.00 | | 500 104.00 | 500 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 671 106.00 | 15 671 106.00 | | 15 671 106.00 |
DH Report à nouveau | -173 265.00 | | | -173 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 097.00 | -173 265.00 | | -1 298 097.00 |
DK Provisions réglementées | 248 965.00 | 7 355.00 | | 248 965.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607 005.00 | 15 663 491.00 | | 14 607 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 245 249.00 | 20 149 682.00 | | 22 245 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618 659.00 | 1 974 672.00 | | 5 618 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 474 868.00 | | 70 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 948.00 | 4 449.00 | | 329 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 264 303.00 | 22 603 671.00 | | 28 264 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 871 308.00 | 38 267 162.00 | | 42 871 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 168.00 | | 1 013 168.00 | 1 013 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 168.00 | | 1 013 168.00 | 1 013 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 922.00 | |
GE Autres charges | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 610.00 | 7 355.00 | | 241 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 765.00 | 7 355.00 | | 241 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 765.00 | -7 355.00 | | -241 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 311.00 | 606 450.00 | | 2 289 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 408.00 | 779 715.00 | | 3 587 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 097.00 | -173 265.00 | | -1 298 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059 978.00 | | 9 950 926.00 | 31 059 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 823.00 | 40 769 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 823.00 | 40 774 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 059 978.00 | | 9 946 179.00 | 31 059 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 355.00 | 241 610.00 | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 241 610.00 | | 7 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 245 249.00 | | | 22 245 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982 399.00 | 190 000.00 | 1 792 399.00 | 1 982 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900 861.00 | 190 000.00 | 1 710 861.00 | 1 900 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 749.00 | 1 287 749.00 | | 1 287 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 260.00 | 3 636 260.00 | | 3 636 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 567.00 | | | 2 095 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 601.00 | 1 753 740.00 | 1 710 861.00 | 3 464 601.00 |
VW T.V.A. | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 264 303.00 | 4 226 655.00 | 1 792 399.00 | 28 264 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |