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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 969.00 | | 605 969.00 | 605 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 969.00 | 450 000.00 | 1 655 969.00 | 2 105 969.00 |
CU Autres participations | | 450 000.00 | -450 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 433.00 | | | 1 641 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 969.00 | | | 1 655 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |