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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 1 499.00 | 3 050.00 | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 913.00 | 22 871.00 | 126 042.00 | 148 913.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 563.00 | 24 370.00 | 310 192.00 | 334 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
072 Créances – Autres | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
084 Disponibilités | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 417.00 | | 334 417.00 | 334 417.00 |
110 Total général Actif | 668 980.00 | 24 370.00 | 644 609.00 | 668 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 563.00 | | | 334 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |