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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 615.00 | 8 723.00 | 42 892.00 | 51 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 615.00 | 8 723.00 | 42 892.00 | 51 615.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
072 Créances – Autres | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
084 Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
110 Total général Actif | 126 162.00 | 8 723.00 | 117 439.00 | 126 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 630.00 | | | 547 630.00 |
230 Autres produits | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 961.00 | | | 553 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 117.00 | | | 364 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
242 Autres charges externes. | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
252 Charges sociales | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 671.00 | | | 691 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 710.00 | | | -137 710.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 418.00 | | | -138 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |