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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
CU Autres participations | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 14 962.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | 124 362.00 | | 135 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 2 982.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 616.00 | 3 037.00 | | 27 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 170.00 | 127 400.00 | | 163 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 616.00 | 3 037.00 | | 27 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | 3 037.00 | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | 14 962.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 400.00 | | 23 367.00 | 126 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 149 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 149 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | 23 367.00 | 126 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |