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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 806.00 | 16 429.00 | 14 377.00 | 30 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 4 000.00 | 31 561.00 | 35 562.00 |
040 Immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 706.00 | 20 429.00 | 555 277.00 | 575 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
060 Stock marchandises | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
110 Total général Actif | 620 819.00 | 20 429.00 | 600 390.00 | 620 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 914.00 | | | 409 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
242 Autres charges externes. | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
252 Charges sociales | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 691.00 | | | 432 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
294 Charges financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575 706.00 | | | 575 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |