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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 730.00 | 5 938.00 | 67 791.00 | 73 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 926 826.00 | 5 938.00 | 21 920 887.00 | 21 926 826.00 |
BZ Autres créances | 361 541.00 | | 361 541.00 | 361 541.00 |
CF Disponibilités | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 123.00 | | 686 123.00 | 686 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 612 949.00 | 5 938.00 | 22 607 010.00 | 22 612 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 21 852 900.00 | | 21 852 900.00 | 21 852 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 055 000.00 | | | 4 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 529.00 | | | -63 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 932.00 | | | -30 932.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 567.00 | | | 3 960 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 681 609.00 | | | 15 681 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 512.00 | | | 2 097 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 190.00 | | | 865 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 646 443.00 | | | 18 646 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 607 010.00 | | | 22 607 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 977.00 | | | 2 981 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 932.00 | | | -30 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 926.00 | | 21 852 900.00 | 423 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 21 853 096.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | | 21 926 826.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 196.00 | | 21 852 900.00 | 350 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 3 686.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 3 686.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 190.00 | 865 190.00 | | 865 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 681 609.00 | 17 144.00 | 5 172 061.00 | 15 681 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 512.00 | 2 097 512.00 | | 2 097 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 610 000.00 | | | 15 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 541.00 | 11 541.00 | 350 000.00 | 361 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 646 443.00 | 2 981 977.00 | 5 172 061.00 | 18 646 443.00 |