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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 672.00 | | 2 049 672.00 | 2 049 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 474.00 | | 2 211 474.00 | 2 211 474.00 |
CU Autres participations | 2 017 597.00 | | 2 017 597.00 | 2 017 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 443.00 | | | 563 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 314.00 | 573 443.00 | | 179 314.00 |
DK Provisions réglementées | 12 665.00 | 75.00 | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 865 422.00 | 673 519.00 | | 865 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 054.00 | 1 940 532.00 | | 1 121 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 193.00 | 104 200.00 | | 105 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 91 947.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | 1 453.00 | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 051.00 | 2 138 132.00 | | 1 346 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 474.00 | 2 811 651.00 | | 2 211 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 924.00 | 1 017 537.00 | | 406 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 589.00 | 75.00 | | 12 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 19 050.00 | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 589.00 | -19 050.00 | | -12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 436.00 | 598 572.00 | | 714 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 121.00 | 25 128.00 | | 535 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 314.00 | 573 443.00 | | 179 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 781.00 | | 106 723.00 | 2 114 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 833.00 | 2 049 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 833.00 | 2 049 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 781.00 | | 106 723.00 | 2 114 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 12 589.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 12 589.00 | | 75.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 054.00 | 181 927.00 | 746 982.00 | 1 121 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 747.00 | 132 672.00 | 32 075.00 | 164 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 051.00 | 406 924.00 | 746 982.00 | 1 346 051.00 |