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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 203.00 | 386.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 808.00 | 4 927.00 | 52 881.00 | 57 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 5 646.00 | 35 402.00 | 41 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 099.00 | 10 777.00 | 110 321.00 | 121 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 633 347.00 | | 633 347.00 | 633 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 202.00 | | 641 202.00 | 641 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 301.00 | 10 777.00 | 751 523.00 | 762 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
DL TOTAL (I) | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 750.00 | | | 465 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 523.00 | | | 751 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 750.00 | | 135 641.00 | 465 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 505.00 | 21 650.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 801.00 | 117 051.00 | 135 641.00 | 582 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |