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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 700.00 | 4 638.00 | 30 062.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 390.00 | 15 248.00 | 115 141.00 | 130 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 090.00 | 19 886.00 | 495 204.00 | 515 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 664.00 | 19 886.00 | 656 778.00 | 676 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 405.00 | | | 376 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 758.00 | | | 582 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 778.00 | | | 656 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 211.00 | | | 265 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
UX Autres créances clients | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 405.00 | 58 859.00 | 237 492.00 | 376 405.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 758.00 | 265 211.00 | 237 492.00 | 582 758.00 |