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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 152.00 | | 321 152.00 | 321 152.00 |
CU Autres participations | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 211.00 | -8 834.00 | | -9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 182 955.00 | -7 834.00 | | 182 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 634.00 | 112 395.00 | | 96 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 999.00 | 11 313.00 | | 40 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 187.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 197.00 | 123 896.00 | | 138 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 152.00 | 116 061.00 | | 321 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211.00 | 8 834.00 | | 9 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 211.00 | -8 834.00 | | -9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 460.00 | | 205 340.00 | 115 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 460.00 | | 205 340.00 | 115 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VI Groupe et associés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 6 991.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 1 423.00 | 1 567.00 | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 8 558.00 | | 7 686.00 |