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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 948.00 | 5 802.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 3 104.00 | 8 296.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 095.00 | 6 086.00 | 31 009.00 | 37 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 275.00 | 10 139.00 | 237 136.00 | 247 275.00 |
BT Marchandises | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 112.00 | | 347 112.00 | 347 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 388.00 | 10 139.00 | 584 249.00 | 594 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
DL TOTAL (I) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
EA Autres dettes | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 719.00 | | | 466 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 249.00 | | | 584 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 053.00 | 44 630.00 | 181 381.00 | 233 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 336.00 | 217 913.00 | 181 381.00 | 406 336.00 |