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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 1 152.00 | 2 548.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 713.00 | 1 152.00 | 363 561.00 | 364 713.00 |
BZ Autres créances | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CF Disponibilités | 92 339.00 | | 92 339.00 | 92 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 871.00 | | 194 871.00 | 194 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 584.00 | 1 152.00 | 558 432.00 | 559 584.00 |
CU Autres participations | 360 998.00 | | 360 998.00 | 360 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 081.00 | 97 632.00 | | 97 081.00 |
DL TOTAL (I) | 554 713.00 | 457 632.00 | | 554 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 3 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 451.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | 464.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719.00 | 5 715.00 | | 3 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 432.00 | 463 347.00 | | 558 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 464.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919.00 | 2 368.00 | | 2 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 081.00 | 97 632.00 | | 97 081.00 |