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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 538.00 | | 568 538.00 | 568 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 538.00 | | 6 568 538.00 | 6 568 538.00 |
BZ Autres créances | 337 298.00 | | 337 298.00 | 337 298.00 |
CF Disponibilités | 505 230.00 | | 505 230.00 | 505 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 529.00 | | 842 529.00 | 842 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 067.00 | | 7 411 067.00 | 7 411 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 283.00 | | | -128 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 716.00 | | | 4 321 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 500.00 | | | 3 000 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 351.00 | | | 3 089 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 067.00 | | | 7 411 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 911 148.00 | | | -3 911 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 283.00 | | | -128 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 568 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VB T. V. A. | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 500.00 | -4 000 000.00 | 7 000 500.00 | 3 000 500.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 351.00 | -3 911 148.00 | 7 000 500.00 | 3 089 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 557.00 | | | 1 223 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |