| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 527.00 | 6 138.00 | 14 389.00 | 20 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 623.00 | 6 138.00 | 67 485.00 | 73 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
110 Total général Actif | 124 385.00 | 6 138.00 | 118 246.00 | 124 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 526.00 | | | 197 526.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
242 Autres charges externes. | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
252 Charges sociales | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 442.00 | | | 442.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334.00 | | | -334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |