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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 437.00 | 45 808.00 | 92 628.00 | 138 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 326.00 | | 283 326.00 | 283 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 805.00 | 48 389.00 | 2 055 416.00 | 2 103 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 631.00 | | 1 309 631.00 | 1 309 631.00 |
BZ Autres créances | 1 739 606.00 | 564 070.00 | 1 175 536.00 | 1 739 606.00 |
CF Disponibilités | 7 666 461.00 | | 7 666 461.00 | 7 666 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 428.00 | 564 070.00 | 10 280 358.00 | 10 844 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 146.00 | 612 459.00 | 12 349 686.00 | 12 962 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680 306.00 | 845.00 | 1 679 460.00 | 1 680 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 276 257.00 | | | 12 276 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268 413.00 | | | -3 268 413.00 |
DL TOTAL (I) | 9 008 845.00 | | | 9 008 845.00 |
DP Provisions pour risques | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 498.00 | | | 903 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 275.00 | | | 917 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 384.00 | | | 459 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 707.00 | | | 1 527 707.00 |
EA Autres dettes | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 015.00 | | | 2 422 015.00 |
ED (V) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 686.00 | | | 12 349 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 964 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 964 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 160 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 093.00 | | | -108 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 158.00 | | | 5 287 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 571.00 | | | 8 555 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268 413.00 | | | -3 268 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 291 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 330.00 | 1 963 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 850.00 | 2 103 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 520.00 | 138 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 808.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 917 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 917 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 385.00 | 459 385.00 | | 459 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 707.00 | 1 527 707.00 | | 1 527 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 326.00 | | 283 326.00 | 283 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 632.00 | 1 309 632.00 | | 1 309 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 606.00 | 1 739 606.00 | | 1 739 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 293.00 | 3 177 967.00 | 283 326.00 | 3 461 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 015.00 | 2 422 015.00 | | 2 422 015.00 |