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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 980.00 | 1 741.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 318.00 | | 1 927 318.00 | 1 927 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 456.00 | 19 378.00 | 72 077.00 | 91 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 496.00 | 20 359.00 | 2 001 136.00 | 2 021 496.00 |
BP En cours de production de services | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BZ Autres créances | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CF Disponibilités | 8 141 683.00 | | 8 141 683.00 | 8 141 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 783.00 | | 8 273 783.00 | 8 273 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 280.00 | 20 359.00 | 10 274 920.00 | 10 295 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 313.00 | | | 332 313.00 |
DL TOTAL (I) | 392 313.00 | | | 392 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 055.00 | | | 1 893 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 774.00 | | | 258 774.00 |
EA Autres dettes | 7 490 784.00 | | | 7 490 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 606.00 | | | 9 882 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 920.00 | | | 10 274 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 150 865.00 | | | 8 150 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 021 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 775.00 | 258 775.00 | | 258 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 676.00 | 7 653 676.00 | | 7 653 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 056.00 | 161 314.00 | 656 171.00 | 1 893 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 607.00 | 8 150 865.00 | 656 171.00 | 9 882 607.00 |