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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 420.00 | | 1 844 420.00 | 1 844 420.00 |
BZ Autres créances | 739 614.00 | | 739 614.00 | 739 614.00 |
CF Disponibilités | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 842.00 | | 905 842.00 | 905 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 262.00 | | 2 750 262.00 | 2 750 262.00 |
CU Autres participations | 1 844 420.00 | | 1 844 420.00 | 1 844 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 400.00 | | | 1 838 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 335.00 | | | 2 377 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 926.00 | | | 372 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 262.00 | | | 2 750 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 926.00 | | | 372 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 928.00 | | | 780 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 813.00 | | | 234 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 400.00 | | 6 020.00 | 1 838 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 400.00 | | 6 020.00 | 1 838 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 733 418.00 | 733 418.00 | | 733 418.00 |
VI Groupe et associés | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 291.00 | 758 291.00 | | 758 291.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 926.00 | 372 926.00 | | 372 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |