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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 702.00 | 3 833.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535.00 | 702.00 | 3 833.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CF Disponibilités | 414 935.00 | | 414 935.00 | 414 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 055.00 | | 536 055.00 | 536 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 590.00 | 702.00 | 539 888.00 | 540 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DL TOTAL (I) | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 752.00 | | | 416 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 888.00 | | | 539 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 622.00 | | | -17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 038.00 | | | 225 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 162 500.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 752.00 | 216 752.00 | 162 500.00 | 416 752.00 |