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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 198.00 | 833.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 56.00 | 1 092.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 530.00 | 255.00 | 171 275.00 | 171 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 947.00 | 255.00 | 187 691.00 | 187 947.00 |
CU Autres participations | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 691.00 | | | 187 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 11.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 463.00 | | | -78 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 051.00 | 91 588.00 | | 170 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 211.00 | | | 67 211.00 |