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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 156.00 | 827.00 | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000 225.00 | 119 356.00 | 6 880 868.00 | 7 000 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 294 351.00 | 119 513.00 | 33 174 838.00 | 33 294 351.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 444.00 | | 444 444.00 | 444 444.00 |
CF Disponibilités | 4 648 539.00 | | 4 648 539.00 | 4 648 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 083.00 | | 5 093 083.00 | 5 093 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 387 434.00 | 119 513.00 | 38 267 921.00 | 38 387 434.00 |
CU Autres participations | 26 292 970.00 | | 26 292 970.00 | 26 292 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 294 160.00 | | | 26 294 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876 226.00 | | | 11 876 226.00 |
DL TOTAL (I) | 38 170 386.00 | | | 38 170 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 267 921.00 | | | 38 267 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 242 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 127 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 151.00 | | | 12 248 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876 226.00 | | | 11 876 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 119 356.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273.00 | 100.00 | 173.00 | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |