| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 440.00 | 31 699.00 | 201 741.00 | 233 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 440.00 | 31 699.00 | 851 741.00 | 883 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
060 Stock marchandises | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
072 Créances – Autres | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
084 Disponibilités | 372 946.00 | | 372 946.00 | 372 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 150.00 | | 556 150.00 | 556 150.00 |
110 Total général Actif | 1 439 590.00 | 31 699.00 | 1 407 891.00 | 1 439 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 792 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 261 347.00 | | | 1 261 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
230 Autres produits | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 307 349.00 | | | 1 307 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 099.00 | | | -18 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 238 330.00 | 6 167.00 | | 238 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 512 473.00 | | | 512 473.00 |
252 Charges sociales | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 242 874.00 | 6 167.00 | | 1 242 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 475.00 | -6 167.00 | | 64 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 475.00 | -6 167.00 | | 64 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 440.00 | | | 243 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |