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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 200 091 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 109 819 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 798 734.00 | | 157 798 734.00 | 157 798 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 161 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 485.00 | | 2 143 485.00 | 2 143 485.00 |
BZ Autres créances | 2 012 385.00 | | 2 012 385.00 | 2 012 385.00 |
CF Disponibilités | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 645.00 | | 4 352 645.00 | 4 352 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 151 379.00 | | 162 151 379.00 | 162 151 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 798 734.00 | | 157 798 734.00 | 157 798 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 019.00 | 1.00 | | 1 587 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 314 900.00 | | | 156 314 900.00 |
DG Autres réserves | 5 363 000.00 | | | 5 363 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 020.00 | | | 1 482 020.00 |
DL TOTAL (I) | 159 383 939.00 | 1.00 | | 159 383 939.00 |
DP Provisions pour risques | 190 439 000.00 | | | 190 439 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 439 000.00 | | | 190 439 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 400.00 | | | 1 401 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 424 000.00 | | | 18 424 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 431.00 | | | 484 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 609.00 | | | 881 609.00 |
EA Autres dettes | 34 624 000.00 | | | 34 624 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 440.00 | | | 2 767 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 151 379.00 | 1.00 | | 162 151 379.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 823 000.00 | | | -5 823 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 257 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 949 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 049 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 913 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 825 819.00 | | | 15 825 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825 823.00 | | | 15 825 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 930 399.00 | | | -1 930 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 321.00 | | | 17 775 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 301.00 | | | 16 293 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 020.00 | | | 1 482 020.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 823 000.00 | 2 501 000.00 | | -5 823 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 823 000.00 | 2 501 000.00 | | -5 823 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 173 624 556.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 825 823.00 | 157 798 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825 823.00 | 157 798 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 173 624 556.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 431.00 | 484 431.00 | | 484 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 609.00 | 881 609.00 | | 881 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 485.00 | 2 143 485.00 | | 2 143 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 385.00 | 2 012 385.00 | | 2 012 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 245.00 | 4 220 245.00 | | 4 220 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 440.00 | 2 767 440.00 | | 2 767 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |