| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 916.00 | 7 729.00 | 108 186.00 | 115 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 134.00 | 1 155.00 | 31 979.00 | 33 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 155.00 | 2 800.00 | 75 355.00 | 78 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 892.00 | 26 038.00 | 968 854.00 | 994 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 369.00 | 37 723.00 | 1 184 645.00 | 1 222 369.00 |
BT Marchandises | 745 915.00 | | 745 915.00 | 745 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
CF Disponibilités | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 285.00 | | 1 143 285.00 | 1 143 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 654.00 | 37 723.00 | 2 327 930.00 | 2 365 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 075.00 | -1 787.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 21 288.00 | 8 212.00 | | 21 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 979.00 | | | 922 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 688.00 | 24 617.00 | | 271 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 197.00 | 1 749.00 | | 1 015 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 642.00 | 27 476.00 | | 2 306 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 930.00 | 35 689.00 | | 2 327 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 669.00 | 27 476.00 | | 1 516 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 608.00 | | 1 974 608.00 | 1 974 608.00 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 462.00 | | 1 981 462.00 | 1 981 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GE Autres charges | | | 58 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 857.00 | | | 2 059 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 781.00 | 1 787.00 | | 2 046 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 075.00 | -1 787.00 | | 13 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110.00 | | 1 222 549.00 | 21 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 110.00 | 180.00 | 1 222 369.00 | 21 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | 1 073 048.00 | 21 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | 1 073 048.00 | 21 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 723.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 197.00 | 1 015 197.00 | | 1 015 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 979.00 | 133 501.00 | 552 048.00 | 922 979.00 |
VI Groupe et associés | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 745.00 | 310 475.00 | 270.00 | 310 745.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 148.00 | 1 516 669.00 | 552 048.00 | 2 306 148.00 |