| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 750 000.00 | | 23 750 000.00 | 23 750 000.00 |
AP Constructions | 71 250 000.00 | 2 180 028.00 | 69 069 972.00 | 71 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000 000.00 | 2 180 028.00 | 92 819 972.00 | 95 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 104.00 | | 3 286 104.00 | 3 286 104.00 |
BZ Autres créances | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 381.00 | | 3 361 381.00 | 3 361 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 361 381.00 | 2 180 028.00 | 96 181 353.00 | 98 361 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 009 000.00 | 9 009 000.00 | | 9 009 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 698.00 | | | -2 038 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | -2 038 698.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026 187.00 | 7 971 302.00 | | 8 026 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 813.00 | 2 428 106.00 | | 1 664 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 689.00 | | | 434 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 735.00 | 18 331.00 | | 932 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 155 167.00 | 87 446 437.00 | | 88 155 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 181 353.00 | 95 417 740.00 | | 96 181 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 015 499.00 | 86 066 278.00 | | 86 015 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 411.00 | | 4 113 411.00 | 4 113 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 411.00 | | 4 113 411.00 | 4 113 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 677.00 | | | 4 189 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 793.00 | 2 038 698.00 | | 4 134 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | -2 038 698.00 | | 54 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 180 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 180 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 687.00 | 275 188.00 | | 1 290 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 126.00 | 374 126.00 | | 374 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 735.00 | 932 735.00 | | 932 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 104.00 | 3 286 104.00 | | 3 286 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 381.00 | 3 361 381.00 | | 3 361 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 155 167.00 | 2 139 667.00 | | 88 155 167.00 |