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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 718.00 | | 1 399 718.00 | 1 399 718.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 012.00 | | 1 438 012.00 | 1 438 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 399 718.00 | | 1 399 718.00 | 1 399 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | -18 708.00 | | 20 574.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | 221.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 352 367.00 | 331 513.00 | | 352 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 383.00 | 1 191 286.00 | | 1 084 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | | | 242.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 645.00 | 1 191 316.00 | | 1 085 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 012.00 | 1 522 829.00 | | 1 438 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 249.00 | 170 588.00 | | 198 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 221.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 221.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -221.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 180.00 | 24 970.00 | | 70 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 606.00 | 43 678.00 | | 49 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | -18 708.00 | | 20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 718.00 | | | 1 399 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 718.00 | | | 1 399 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | 280.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 280.00 | | 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 383.00 | 196 987.00 | 443 696.00 | 1 084 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 645.00 | 198 249.00 | 443 696.00 | 1 085 645.00 |