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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 109.00 | 197.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | 109.00 | 197.00 | 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 251 331.00 | | 1 251 331.00 | 1 251 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 3 042 489.00 | | 3 042 489.00 | 3 042 489.00 |
CF Disponibilités | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 679.00 | | 4 452 679.00 | 4 452 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 984.00 | 109.00 | 4 452 875.00 | 4 452 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 610.00 | -2 398.00 | | 2 730 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 212.00 | -1 398.00 | | 2 729 212.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 127.00 | | | 1 105 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | 306 667.00 | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 323.00 | 545.00 | | 323 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 663.00 | 307 212.00 | | 1 504 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 875.00 | 305 814.00 | | 4 452 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 |
FG Production vendue services | 366 633.00 | | 366 633.00 | 366 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 633.00 | | 6 716 633.00 | 6 716 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 423.00 | | | 6 764 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 813.00 | 2 398.00 | | 4 033 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 610.00 | -2 398.00 | | 2 730 610.00 |