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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 1 373.00 | 6 262.00 | 7 635.00 |
040 Immobilisations financières | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 642.00 | 1 373.00 | 138 269.00 | 139 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
110 Total général Actif | 221 041.00 | 1 373.00 | 219 668.00 | 221 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
242 Autres charges externes. | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
280 Produits financiers | 972.00 | | | 972.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |