| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 574 865.00 | | 574 865.00 | 574 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 416.00 | | 587 416.00 | 587 416.00 |
CF Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 628.00 | | 634 628.00 | 634 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DG Autres réserves | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 936.00 | | | 407 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 296.00 | | | 411 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 628.00 | | | 634 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 417.00 | | | 587 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 417.00 | | | 587 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 936.00 | 70 384.00 | 288 273.00 | 407 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 296.00 | 73 744.00 | 288 273.00 | 411 296.00 |