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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 671.00 | | 648 671.00 | 648 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 121.00 | | 2 105 121.00 | 2 105 121.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 277.00 | | 2 207 277.00 | 2 207 277.00 |
CU Autres participations | 1 456 450.00 | | 1 456 450.00 | 1 456 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
DK Provisions réglementées | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 642 395.00 | | | 642 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 963.00 | | | 850 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 440.00 | | | 677 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 882.00 | | | 1 564 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 277.00 | | | 2 207 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 719.00 | | | 156 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 791.00 | | | 452 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 124 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 706.00 | 2 105 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 706.00 | 2 105 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 827.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | -657 440.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 671.00 | | 648 671.00 | 648 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 948.00 | 120 226.00 | 484 223.00 | 850 948.00 |
VI Groupe et associés | 677 441.00 | 677 441.00 | | 677 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 113.00 | 5 441.00 | 648 671.00 | 654 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 882.00 | 156 720.00 | 484 223.00 | 1 564 882.00 |