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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 410.00 | | 1 464 410.00 | 1 464 410.00 |
CF Disponibilités | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 704.00 | | 1 517 704.00 | 1 517 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 461 470.00 | | 1 461 470.00 | 1 461 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 587.00 | | | 1 295 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 963.00 | | | 1 518 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 704.00 | | | 1 517 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 963.00 | | | 1 518 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 464 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 587.00 | 211 623.00 | 851 799.00 | 1 295 587.00 |
VI Groupe et associés | 220 335.00 | 220 335.00 | | 220 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 963.00 | 434 999.00 | 851 799.00 | 1 518 963.00 |