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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 339.00 | 631.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 912.00 | 348 468.00 | 901 444.00 | 1 249 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 704.00 | 399 793.00 | 391 911.00 | 791 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 971.00 | 758 599.00 | 1 919 371.00 | 2 677 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 552.00 | 108 174.00 | 7 389 378.00 | 7 497 552.00 |
BZ Autres créances | 14 642 233.00 | | 14 642 233.00 | 14 642 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 026 200.00 | | 8 026 200.00 | 8 026 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 645 199.00 | 108 174.00 | 30 537 026.00 | 30 645 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 323 170.00 | 866 773.00 | 32 456 397.00 | 33 323 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 600.00 | 100.00 | | 1 021 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843 527.00 | | | 8 843 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 127.00 | 100.00 | | 9 865 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349 251.00 | | | 6 349 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228 280.00 | | | 14 228 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 831.00 | | | 513 831.00 |
EA Autres dettes | 1 499 410.00 | | | 1 499 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 591 270.00 | | | 22 591 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 456 397.00 | 100.00 | | 32 456 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 386 510.00 | | 141 386 510.00 | 141 386 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 386 510.00 | | 141 386 510.00 | 141 386 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 388 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 105 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 814 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 574 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 433.00 | | | 3 209 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 388 682.00 | | | 141 388 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 545 155.00 | | | 132 545 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 843 527.00 | | | 8 843 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 758 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 349 251.00 | 6 349 251.00 | | 6 349 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228 280.00 | 14 228 280.00 | | 14 228 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723 265.00 | 3 723 265.00 | | 3 723 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 410.00 | 1 499 410.00 | | 1 499 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 418 632.00 | 25 418 632.00 | | 25 418 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656 576.00 | 25 418 632.00 | 237 944.00 | 25 656 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 800 704.00 | 25 800 704.00 | | 25 800 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |