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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 117 376.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 67 462.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 237 800.00 | |
AP Constructions | | | 622 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 765 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 342 550.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 758 066.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 330 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 166 694.00 | | 17 166 694.00 | 17 166 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 683 329.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 949 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 97 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
BZ Autres créances | 5 294 601.00 | | 5 294 601.00 | 5 294 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 086 696.00 | |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 071.00 | | 5 636 071.00 | 5 636 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 802 764.00 | | 22 802 764.00 | 22 802 764.00 |
CU Autres participations | 17 166 694.00 | | 17 166 694.00 | 17 166 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 254 600.00 | 11 254 600.00 | | 11 254 600.00 |
DG Autres réserves | 1 050 745.00 | 83.00 | | 1 050 745.00 |
DH Report à nouveau | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 879.00 | -16 991.00 | | 2 728 879.00 |
DK Provisions réglementées | 38 245.00 | 9 417.00 | | 38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004 732.00 | 11 247 026.00 | | 14 004 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 000.00 | 760 000.00 | | 1 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 843 958.00 | 3 531 958.00 | | 3 843 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485 387.00 | 6 007 797.00 | | 5 485 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 969.00 | 78 702.00 | | 3 034 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 777.00 | 15 179.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 182 203.00 | | 86 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 869.00 | 50 834.00 | | 190 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299.00 | 2 149.00 | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 5 013 564.00 | 3 153 534.00 | | 5 013 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 913 997.00 | | | 21 913 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 032.00 | 6 319 536.00 | | 8 798 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 802 764.00 | 17 566 562.00 | | 22 802 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 992.00 | 1 143 826.00 | | 4 178 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 708 710.00 | 924 291.00 | | 2 708 710.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 183 488.00 | 215 720.00 | | 183 488.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -49 509.00 | -33 009.00 | | -49 509.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 133 979.00 | 182 711.00 | | 133 979.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 771 958.00 | 2 771 958.00 | | 2 771 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 623 863.00 | | 30 623 863.00 | 30 623 863.00 |
FG Production vendue services | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
FM Production stockée | | | 11 745 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 444 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 002.00 | 26 734.00 | | 111 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 379.00 | | 5 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 200.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 269.00 | 579.00 | | 70 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 207.00 | 58 946.00 | | 66 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 828.00 | 9 417.00 | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 828.00 | 9 417.00 | | 28 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 828.00 | -9 417.00 | | -28 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 798.00 | 143 319.00 | | 3 543 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 919.00 | 160 310.00 | | 814 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 879.00 | -16 991.00 | | 2 728 879.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 85 751.00 | 11 443.00 | | 85 751.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 605.00 | 4 353.00 | | 62 605.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 596 596.00 | 886 929.00 | | 2 596 596.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 659 201.00 | 891 282.00 | | 2 659 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 509.00 | -33 009.00 | | -49 509.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 708 710.00 | 924 291.00 | | 2 708 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 166 694.00 | | | 17 166 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 166 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166 694.00 | | | 17 166 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 417.00 | 28 828.00 | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 28 828.00 | | 9 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
UX Autres créances clients | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 848 097.00 | 4 848 097.00 | | 4 848 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 473.00 | 831 434.00 | 3 435 236.00 | 5 450 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 969.00 | 3 034 969.00 | | 3 034 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 527.00 | | | 549 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 004.00 | 429 004.00 | | 429 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 846.00 | 5 578 846.00 | | 5 578 846.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 032.00 | 4 178 992.00 | 3 435 236.00 | 8 798 032.00 |