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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 358.00 | | 694 358.00 | 694 358.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 215.00 | | 892 215.00 | 892 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
CU Autres participations | 530 990.00 | | 530 990.00 | 530 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 664.00 | 249 700.00 | | 108 664.00 |
DL TOTAL (I) | 888 364.00 | 779 700.00 | | 888 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 790.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 478.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 825.00 | | 3 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 215.00 | 783 525.00 | | 892 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850.00 | 3 825.00 | | 3 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 478.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 055.00 | 260 013.00 | | 113 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391.00 | 10 313.00 | | 4 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 664.00 | 249 700.00 | | 108 664.00 |