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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 980.00 | 2 376.00 | 59 604.00 | 61 980.00 |
AP Constructions | 391 095.00 | 20 793.00 | 370 302.00 | 391 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 152.00 | 16 445.00 | 133 707.00 | 150 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 439.00 | 11 498.00 | 176 940.00 | 188 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AX Avances et acomptes | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 549.00 | 51 112.00 | 999 437.00 | 1 050 549.00 |
BP En cours de production de services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BT Marchandises | 1 299 288.00 | 2 461.00 | 1 296 828.00 | 1 299 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 184.00 | | 363 184.00 | 363 184.00 |
BZ Autres créances | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CF Disponibilités | 207 628.00 | | 207 628.00 | 207 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 425.00 | 2 461.00 | 1 934 964.00 | 1 937 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 974.00 | 53 573.00 | 2 934 401.00 | 2 987 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 018.00 | -1 363.00 | | -239 018.00 |
DL TOTAL (I) | 259 619.00 | 498 637.00 | | 259 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 654.00 | | | 898 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 448.00 | 1 631.00 | | 1 201 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 782.00 | 1 631.00 | | 2 674 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 401.00 | 500 268.00 | | 2 934 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 981.00 | | 2 295 981.00 | 2 295 981.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 832.00 | | 2 450 832.00 | 2 450 832.00 |
FM Production stockée | | | 4 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 890.00 | | | 2 706 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 908.00 | 1 363.00 | | 2 945 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 018.00 | -1 363.00 | | -239 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 448.00 | 1 201 448.00 | | 1 201 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 363 184.00 | 363 184.00 | | 363 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 906.00 | 70 688.00 | 285 809.00 | 458 906.00 |
VI Groupe et associés | 898 654.00 | 898 654.00 | | 898 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 605.00 | 425 953.00 | 2 652.00 | 428 605.00 |
VW T.V.A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 782.00 | 2 286 454.00 | 285 919.00 | 2 674 782.00 |