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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 146.00 | 2 104.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 200.00 | 2 200.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 452.00 | 5 356.00 | 5 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 160.00 | 20 809.00 | 105 351.00 | 126 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 019.00 | 10 401.00 | 46 618.00 | 57 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 829.00 | 32 008.00 | 185 821.00 | 217 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
BN En cours de production de biens | 3 766 904.00 | | 3 766 904.00 | 3 766 904.00 |
BP En cours de production de services | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 579.00 | | 967 579.00 | 967 579.00 |
BZ Autres créances | 6 181 470.00 | | 6 181 470.00 | 6 181 470.00 |
CF Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195 026.00 | | 11 195 026.00 | 11 195 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 855.00 | 32 008.00 | 11 380 847.00 | 11 412 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 720 824.00 | | | -1 720 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 724.00 | | | -1 720 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 503.00 | | | 2 602 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 246.00 | | | 1 694 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 812.00 | | | 7 392 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 658.00 | | | 1 186 658.00 |
EA Autres dettes | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 571.00 | | | 13 101 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 847.00 | | | 11 380 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 656 748.00 | | 19 656 748.00 | 19 656 748.00 |
FG Production vendue services | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733 033.00 | | 19 733 033.00 | 19 733 033.00 |
FM Production stockée | | | 3 766 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 963 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 875 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 898 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177 767.00 | | | 24 177 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 898 591.00 | | | 25 898 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 720 824.00 | | | -1 720 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 863.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 632.00 | | 24 192.00 | -16 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 632.00 | 11 666.00 | 217 829.00 | -16 632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 666.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 812.00 | 7 392 812.00 | | 7 392 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 212.00 | 586 212.00 | | 586 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 851.00 | 511 851.00 | | 511 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 352.00 | 225 352.00 | | 225 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
UX Autres créances clients | 967 579.00 | 967 579.00 | | 967 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 730 447.00 | 730 447.00 | | 730 447.00 |
VC Groupe et associés | 4 716 144.00 | 4 716 144.00 | | 4 716 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 503.00 | 602 503.00 | | 602 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 246.00 | 1 694 246.00 | | 1 694 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 757.00 | 562 757.00 | | 562 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 008.00 | 7 151 816.00 | 24 192.00 | 7 176 008.00 |
VW T.V.A. | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 571.00 | 11 101 571.00 | 2 000 000.00 | 13 101 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |