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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
CU Autres participations | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 991.00 | | | 316 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 710.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 118.00 | | |