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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 174 180 966.00 | | 174 180 966.00 | 174 180 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BZ Autres créances | 911 385.00 | | 911 385.00 | 911 385.00 |
CF Disponibilités | 12 702 515.00 | | 12 702 515.00 | 12 702 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 962 383.00 | | 187 962 383.00 | 187 962 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 648 176.00 | | 189 648 176.00 | 189 648 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 685 793.00 | | 1 685 793.00 | 1 685 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 493 550.00 | | | 64 493 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710 420.00 | | | -3 710 420.00 |
DL TOTAL (I) | 60 789 582.00 | | | 60 789 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 359 468.00 | | | 108 359 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272 471.00 | | | 19 272 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 985.00 | | | 812 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EA Autres dettes | 324 472.00 | | | 324 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 858 594.00 | | | 128 858 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 648 176.00 | | | 189 648 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 172 665.00 | | | 21 172 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
FM Production stockée | | | 174 180 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 510 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 933 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 515 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 510 727.00 | | | 176 510 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 221 147.00 | | | 180 221 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710 420.00 | | | -3 710 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 272 470.00 | 167 470.00 | | 19 272 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 985.00 | 812 985.00 | | 812 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 473.00 | 324 472.00 | | 324 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 359 468.00 | 673 539.00 | 107 685 929.00 | 108 359 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 082 916.00 | | | 129 082 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396 988.00 | | | 21 396 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 385.00 | 911 385.00 | | 911 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 902.00 | 1 078 902.00 | | 1 078 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 858 594.00 | 21 172 665.00 | 107 685 929.00 | 128 858 594.00 |