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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 327 648.00 | | 22 327 648.00 | 22 327 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 157 049.00 | | 38 157 049.00 | 38 157 049.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 161 512.00 | | 38 161 512.00 | 38 161 512.00 |
CU Autres participations | 15 829 401.00 | | 15 829 401.00 | 15 829 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 849 603.00 | 15 849 603.00 | | 15 849 603.00 |
DH Report à nouveau | -197 696.00 | | | -197 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 766.00 | -197 696.00 | | -17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 15 794 238.00 | 15 812 005.00 | | 15 794 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 327 649.00 | 20 224 320.00 | | 22 327 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | 180 319.00 | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 20 875.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 367 274.00 | 20 425 514.00 | | 22 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 161 512.00 | 36 237 519.00 | | 38 161 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 329.00 | 679 127.00 | | 2 103 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 095.00 | 876 823.00 | | 2 121 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 766.00 | -197 696.00 | | -17 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 053 720.00 | | 2 103 329.00 | 36 053 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 157 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 157 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 053 720.00 | | 2 103 329.00 | 36 053 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 327 649.00 | | 22 327 649.00 | 22 327 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 567.00 | | | 2 095 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 274.00 | 39 625.00 | 22 327 649.00 | 22 367 274.00 |